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Facturas de proveedor

ActivoAdministración y finanzasv1.2

Desde que una factura llega al buzón hasta que queda registrada en el ERP y archivada.

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4 tareas · 8 instrucciones 4 decisiones 4 con intervención humana Pulse una tarea o un paso para ver su detalle

1Disparador

Correo a facturas@ o Cada día a las 08:00

Inicio
Tarea 1/4

Recepción y clasificación

Identificar los correos con facturas y abrir un expediente por cada una.

ResponsableClasificador de correo

2Clasificar el correo

Lo hace Clasificador de correo

2 ejecuciones · 100 % correctasM365

3¿Qué contiene el correo?

3 ramas

Decisión
AFactura

Reglas

Categoría es igual a factura

BDudoso

Reglas

Categoría es igual a revisión

4Confirmar si es una factura

Decide Administración · plazo 24 h

COtra cosa

Reglas

Si no se cumple ninguna otra rama

Fuera de este proceso

5Abrir expediente

Lo hace Clasificador de correo

Sin ejecuciones todavíaEXP
Tarea 2/4

Extracción y validación

Leer la factura y comprobar que es válida y no está duplicada.

ResponsableLector de facturas

6Extraer los campos de la factura

Lo hace Lector de facturas

23 ejecuciones · 77 % correctasPDF

7Validar proveedor y duplicados

Lo hace Lector de facturas

Sin ejecuciones todavíaERP

8¿La factura es válida?

3 ramas

Decisión
AVálida

Reglas

Resultado de validación es igual a válida

BProveedor desconocido

Reglas

Resultado de validación es igual a proveedor no existe

9Dar de alta o corregir el proveedor

Decide Administración · plazo 48 h

CDuplicada

Reglas

Resultado de validación es igual a duplicada

Descartada por duplicada
Tarea 3/4

Cruce con pedido

Comparar la factura con el pedido de compra o el albarán.

ResponsableLector de facturas

10Localizar el pedido o albarán

Lo hace Lector de facturas

Sin ejecuciones todavíaERP

11Comparar y decidir

Lo hace Lector de facturas

Sin ejecuciones todavía
Tarea 4/4

Registro contable

Proponer el asiento, esperar aprobación y registrar.

ResponsableGrabador en ERP

12Proponer el registro en el ERP

Lo hace Grabador en ERP

1 ejecución · 0 % correctasERP

13¿Quién aprueba el registro?

2 ramas

Decisión
AImporte alto o sin pedido

Reglas

Total es mayor que 10.000 € o Pedido asociado no existe

14Aprobar el registro (Dirección)

Decide Dirección · plazo 48 h

BResto

Reglas

Si no se cumple ninguna otra rama

15Aprobar el registro

Decide Administración · plazo 24 h

16¿Se ha aprobado?

2 ramas

Decisión
AAprobada

Reglas

Decisión no es igual a rechazada

BRechazada

Reglas

Decisión es igual a rechazada

Expediente cerrado con el motivo

17Registrar y archivar

Lo hace Grabador en ERP

Sin ejecuciones todavíaERPEXP
Factura registrada y archivada